Produire et communiquer aux clients leurs reportings
Mettre à jour le site web, assurer un suivi des factures et des demandes clients
Participer aux projets liés aux reportings et à l’intégration de nouveaux templates/clients

• Intégrations des données mensuelles dans l’outil reporting (JUMP) et effectuer les vérifications d’intégrations
• Générer, contrôler, mettre à jour le référentiel afin de produire des reportings de qualité (Rapport de gestion OPC/mandats, Rapport de performances, Fichiers des cours, Rapports liés aux données ESG, Fichiers de transparisation,…)
• Envoyer à la gestion pour validation puis aux clients les reportings finalisés et les déposer sur le site web sur des espaces dédiés
• Participer aux projets pour optimiser le processus de production des Reportings

Création de reportings de qualité et sur mesure à destination de clients. Amélioration des process opérationnels et mise en place d’outils de contrôle pour la détection d’anomalie dans les reportings et des données. Programmation, correction, mise à jour de l’outil de Reporting (JUMP) pour devenir expert de l’outil et former les nouveaux arrivants

Nécessité de recevoir les informations de différents services pour mettre en forme puis intégrer des données de qualités dans l’outil de reporting et respecter les délais pour l’envoi de ces derniers aux clients

• Monter rapidement en compétences dans la programmation de l’outil de reporting (JUMP)
• Avoir des compétences solides d’excel (Possibilité de créer des macros VBA)
• Savoir s'adapter dans la navigation de différents outils

Assurer la qualité et l’exhaustivité des données du référentiel et réaliser les tests utilisateurs

• Création, enregistrement et suivi de la vie des titres (actions, Obligations, OPCVM)
• Réalisation des tests utilisateurs des évolutions apportées au référentiels valeurs de la banque

Création et modification des actions, des obligations à taux fixe, à taux variable, EMTN et OPCVM à partir des informations bloomberg, Six telekurs, prospectus,... Création des émetteurs et émetteurs ultimes, contrôle des coupons. Exécution des cas de tests et détection des défaillances. Participation au comité de recette.

Gerer les activités de prodution et réaliser, en même temps, les tests.

• Savoir s'adapter dans la navigation des différents outils.

Assurer la qualité et l’exhaustivité des données du référentiel valeurs de plusieurs applicatifs

• Vérifier, mettre à jour et saisir les taux, les cours, les coupons, les valeurs liquidatives dans différents systèmes
• Intégrer de nouvelles valeurs : actions, obligations
• Paramétrer, gérer des contreparties et les circuits de règlements
• Contrôler et paramétrer les jours fériés pour chaque devise

Vérification quotidienne des taux Eonia, Euribor, Fed Funds. Saisies quotidiennes de valeurs liquidatives, d'obligations et d'actions. Mise à jour des prix, des taux, des coupons, des dates pour différentes valeurs. Paramétrage de nouvelles contreparties, de nouveaux clients et mise à jour de l'existant.

Comprendre les différents système de gestion des prêts/emprunts, du forex, des circuits de règlements - Gérer et suivre les cas particuliers - Respecter les cut-off - Naviguer entre différents systèmes en fonction des besoins

• Savoir s'adapter dans la navigation des différents outils.
• Utilisation d'Excel notamment pour formaliser les intégrations en masse d'obligations ou pour contrôler des jours fériés par devises.

Assurer la saisie, le paiement des intérêts, le remboursement et le suivi des prêts/emprunts

• Réceptionner les contrats de prêts/emprunts
• Saisir dans le système d'information (KTP) les prêts/emprunts négociés avec des institutions financières ou avec les filiales d'Arcelormittal
• Suivre les événements survenant dans la vie des produits : paiement des intérêts, remboursement en totalité ou d'une part du capital emprunté, réclamation des intérêts à recevoir, paiement des commissions
• Vérifier la réciprocité des opérations entre les filiales gérées
• Analyser les opérations en écart et contrôler les cas particuliers
• Rédaction d'une procédure permettant l'import d'un ensemble d'opérations dans le système comptable
• Assurer le renouvellement ou non de prêts court terme et des tirages sur les lignes de crédit
• Respecter pour des raisons comptables que la date d'échéance et la date de valeur du renouvellement sont identiques

Traitement quotidien des opérations sur les prêts/emprunts. Paiement des échéances en bonne date de valeur. Minimisation des écarts pour l'arrêté comptable.

Comprendre les spécificités des contrats de prêts/emprunts - Gérer et suivre les cas particuliers - Respecter les cut-off

• Maîtrise du fonctionnement des prêts/emprunts, calcul des intérêts et des commissions
• Comprendre les écritures comptables - Savoir s'adapter dans la navigation des différents outils (KTP, Qlikview, Arcole, Intranet) - Utilisation d'Excel

Assurer le suivi et la mise à jour des garanties Umbrella avec une échéance trimestrielle

• Saisir les nouvelles garanties
• Contrôler les garanties arrivants à échéance
• Modifier les caractéristiques des garanties
• Paiement trimestriel des intérêts pour les garanties
• Faire le lettrage par devises dans le système comptable
• Faire le rapprochement trimestriel des garanties en portefeuille par contrepartie

Mise à jour hebdomadaire des garanties. Création d'un outil d'aide au rapprochement via Excel et les macros VBA.

Rattraper le retard accumulé dans la mise à jour des garanties - Rattraper le retard dans le rapprochement des différents portefeuilles.

• Bonne capacité d'analyse
• Connaissance des fonctions d'Excel

Assurer le suivi des opérations initiées par le Front-office (FO)

• Suivre le rapprochement des messages swift et des opérations de change, de dépôt/prêt à taux fixe, enregistrées par le FO et les contreparties
• Annuler les opérations du FO qui sont en écart ou demander à la contrepartie d'effectuer les modificatons nécessaires au matching des swifts
• Vérifier les options de change initiées par le FO avec celles des contreparties et envoyer les confirmations
• Faire parvenir aux contreparties les confirmations d'achats/ventes de SICAV fait par le FO et valoriser le portefeuille

Rapprochement quotidien de toutes les opérations du FO.

Activités secondaires nécessitant un réactivité permanente afin d'éviter les écarts dans les positions du FO et assurer un matching quotidien de toutes les opérations du jour.

• Bonne capacité d'analyse

Assurer une exacte comptabilisation des ordres, des appels de marge et des dépôts de garantie espèces sur le compte des OPCVM

• Rapprocher les opérations dépouillées par le compensateur de ceux fait par les négociateurs
• Analyser et suivre les écarts de dépouillement et de courtages
• Saisir les ordres et actualiser les positions acheteuses/vendeuses des OPCVM en effectuant les liquidations adéquates
• Saisir les cours de clôtures des produits par marchés
• Mettre à jour les dépôts de garanties espèces en EUR et les appels de marge par OPCVM
• Confirmer le montant à recevoir ou à payer au compensateur
• Gérer les cut-off afin de permettre la gestion de la trésorerie des OPCVM
• Suivre les comptes appels de marge et couverture des comptes débiteurs
• Mettre à jour la base de données de suivi du BTF mis en dépôts de garantie par OPCVM
• Faire le rapatriement ou la livraison de BTF au compensateur
• Assurer le renouvellement des produits arrivants à échéance
• Assurer la bonne exécution des exercices et des assignations des options

Traitement quotidien de tous les ordres ; soit entre 30 et 50 opérations par jour hors renouvellement des positions représentant entre 150 et 200 ordres sur une journée. Communiquer quotidiennement le montant à recevoir ou à payer au compensateur

Assurer la comptabilisation exacte de tous les ordres quel que soit le volume - Respect des cut-off

• Maîtrise du fonctionnement des Futures et options
• Maîtrise des procédures de comptabilisation des ordres - Utilisation d'Excel

Assurer l'équilibre de la trésorerie devises

• Mettre à jour quotidiennement les soldes de change
• Elaborer chaque jour la trésorerie devises
• Réceptionner et payer les flux
• Déterminer les sommes à acheter ou à vendre par devises
• Saisir les taux de change à destination de l'ensemble des services
• Elaborer et vérifier les confirmations de change

Mise à jour quotidienne de la trésorerie devises et change.

Collecter, traiter et analyser les données tout en assurant l'équilibre en achat et vente de devises pour la banque - Elaboration de la trésorerie devise.

• Bonne capacité d'analyse
• Connaissance des fonctions d'Excel et de Word

Assurer la validation et la bonne exécution des opérations générées par le Front office

• Centraliser et transmettre aux dépositaires les ordres de souscriptions et de rachats
• Gérer les cut-off des différents dépositaires et OPCVM
• Vérifier la nature des flux des ordres supérieurs à 100 000 €
• Assurer la bonne exécution des opérations engagées
• Saisir et/ou transmettre les ordres initiés par le contrôle financier
  (frais de gestion, cumul des ordres sur les fonds alternatifs,...)
  
• Répondre aux demandes des différents services et dépositaires
• Mettre à jour la base de données de suivi des ordres sur les fonds alternatifs
• Rapprocher les ordres transmis avec les avis d'opéré reçus des dépositaires
• Fournir quotidiennement à la trésorerie un tableau récapitulatif des ordres transmis

Traitement quotidien de tous les ordres ; soit entre 100 et 150 opérations par jour

Passage obligatoire de tous les ordres quel que soit le volume - Respect des cut-off pour éviter les risques de marchés

• Maîtrise des OPCVM
• Maîtrise des carnets d'ordre (AXIVA & THEMA) - Utilisation d'Excel

Assurer l'équilibre des positions entre l'actif et le passif sur le périmètre Neuflize

• Mettre à jour mensuellement les données du tableau d'adossement Actif-Passif
• Elaborer et analyser les écarts supérieurs à 50 000 €
• Recourir à des extractions détaillées pour expliquer les écarts
• Préparer et animer le comité mensuel d’adossement Actif-Passif
• Rédiger le compte rendu de la réunion d'adossement

Sur le périmètre Neuflize, équilibre entre l'actif et le passif suite aux passages d'ordres d'ajustements décidés lors des comités d'adossement

Collecter, traiter et analyser les données tout en assurant la gestion quotidienne des ordres - Prendre en compte les flux liés aux opérations en rétro

• Maîtrise des principes d'adossement Actif-Passif - Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Connaissance de la base d'investissement (carnet d'ordre d'AXA), de Chorus (logiciel comptable), des fonctions d'Excel, des requêtes Access et de Word

Assurer la bonne exécution des transferts de titres d'un dépositaire vers un autre

• Initier le transfert de titres
• Rechercher les différents interlocuteurs et les informations nécessaires au transfert
• Assurer le suivi du transfert en vérifiant les supports, les quantités et les flux reçus
• Mettre à jour la base de données des transferts

Une quinzaine de transferts gérés représentant plus de 150 lignes transférées

Rechercher les bons interlocuteurs chez les dépositaires et suivre la réception des titres

• Maîtrise des OPCVM et particulièrement le contrôle des positions
• Utilisation d'Excel et de Word

Automatiser l'appariement des ordres non confirmés pour chacun des carnets (AXIVA & THEMA) avec ceux exécutés par les dépositaires. Réduire les délais de recherche des ordres dans la base de données des dépositaires mais également les délais d'analyse des ordres en écart en proposant des pistes d'analyses

• Extraire des carnets les ordres transmis sur une période
• Extraire de la base dépositaire un fichier d'avis d'opéré pour la même période
• Actions effectuées par l'outil :
• Supprimer de la base dépositaire les ordres et les dépositaires non concernés par le rapprochement
• Créer une clé de rapprochement
• Utiliser la clé, pour retrouver les ordres en attente de rapprochement
• Identifier les ordres en écart et donner des pistes d'analyse
• Rédiger un document de présentation

Rapprochement de 80% des opérations en suspens - Division par 10 des délais de confirmation des opérations - Amélioration de la réactivé sur les opérations en écarts

Gérer les différences de format des données - Trouver une clé d'identification pertinente pour le rapprochement des données

• Maîtrise des macros VBA, des fonctions d'Excel et uitilisation de PowerPoint

Création d'un outil de production du reporting hebdomadaire des opérations liés aux carnets d'ordres AXIVA et THEMA

• Extraire pour chaque carnet, les ordres transmis et confirmés de la semaine
• Actions effectuées par l'outil :
• Traiter les données afin de déterminer, par jour et par carnet, le nombre d'ordres traités ainsi que le montant net engagé
• Calculer pour la semaine, le nombre d'ordres traités et le montant net engagé
• Synthétiser les résultats dans un tableau
• Rédiger la présentation

Réduction de plus 75% du temps de réalisation du reporting

Gérer les différences de format des données - Prendre en compte le sens des opérations

Maîtrise des macros VBA, des fonctions d'Excel et utilisation de PowerPoint

Être en relation quasi permanente avec les différents Front office : Paris, Londres, New York, Tokyo et Hong Kong afin de contrôler, valider toutes les opérations initiées par ces derniers et ce dans les meilleurs conditions de qualité, de sécurité et de délai

• Suivre et valider quotidiennement les opérations initiées par les traders et les vendeurs
• Réaliser des contrôles fiables et efficaces pour faciliter le processus de traitement des opérations au sein de la chaîne post-trade
• Prioriser les opérations ayant un paiement de flux financier en fonction de leur cut-off
• Demander au Front office les modifications sur les opérations en écart
• Réclamer les confirmations aux brokers
• Assister le front office sur le paramétrage des nouveaux produits et intervenir sur leur mise à jour
• Etre interface FO/BO notamment sur la réconciliation des confirmations, des flux financiers, des courtages
• Saisir ou valider les opérations issues des autres systèmes que le système de gestion
• Créer de nouvelles contreparties dans le système de gestion des tiers
• Être polyvalente sur les différents périmètres

Respect des délais dans le contrôle, la validation et le paiement des flux financiers Interlocutrice privilégiée entre le Front office et les autres services Etablissement d'une relation de confiance avec le Front office notamment dans la modification, le paramétrage, le contrôle des opérations. Résolution de nombreuses demandes sur les opérations en écarts

Prendre en compte les contraintes du Front office et respect des cut-off Contrôle permanent de l'arrivée de nouvelles opérations dans le système Nécessité de valider toutes les opérations du mois

• Bonnes connaissances des produits dérivés standards et des techniques d’expression écrite et orale en anglais
• Maîtrise des logiciels SUMMIT, BSM, MUREX et SOPHIS et du pack office

Réceptionner et identifier les confirmations en provenance des contreparties afin de limiter le risque opérationnel et transmettre les écarts aux gestionnaires en charge des contreparties

• Gestion des volumes
• Identifier, contrôler, valider et enregistrer les confirmations émises par les contreparties
• Identifier et enregistrer les confirmations émises par la Société Générale
• Répertorier les écarts et les envoyer aux différents gestionnaires
• Assister le Middle office des produits dérivés exotiques et le service des paiements

Rapprochement quotidien de 100 à 250 confirmations - Identification de la plupart des écarts

• Bonnes connaissances des produits dérivés standards et niveau d'anglais professionnel
• Utilisation des logiciels de la SG : SIROCCO, TAU, BDR et du pack office